تاريخ نظرية الموجات — خمسة رجال بحثوا عن أنماط في الفوضى
الفصل 1 من 20 · 11 د
قبل أن تستطيع الحكم على نظرية الموجات عليك أن تعرف من أين جاءت. خلف نظريات AK1TS الخمس يقف خمسة رجال من قرون مختلفة — محاسب كتب، ومضارب غامض، وعالم رياضيات من العصور الوسطى، ومنظّر أعداد فرنسي، ورائد عدّ تدفق الأوامر. حدسهم المشترك كان أن علم نفس الجموع يترك آثارًا قابلة للقياس في سلاسل الأسعار؛ أما ضعفهم المشترك فكان أن هذا الحدس لم يُصغ قط في هيئة قواعد قابلة للاختبار.
رالف نيلسون إليوت (1871–1948) كان محاسب كتب، ولم يكن شيء يوحي بأنه سيؤسس منظومة تحليل كاملة. لكن خلال فترة مرض في عقد 1930 بدأ يدرس بيانات البورصة وانتهى إلى ما سماه مبدأ الموجات (The Wave Principle, 1938): سلاسل الأسعار تتحرك في نمط من خمس موجات في اتجاه الاتجاه العام يليه ثلاث تصحيحات — نمط 5-3.
الدورة الكاملة إذن ثماني موجات. كان عمق إليوت أن النمط يفترض أن يكون كسيريًا: كل موجة تحتوي موجات أصغر من الشكل نفسه، من الدورات العلمية عبر عقود وصولًا إلى الدقائق. أما ضعفه فكان أنه زعم أن المبدأ قانون طبيعي — كوني وأزلي وحاضر في كل مكان — وهو ادعاء لم يتمكن أحد قط من اختباره في صيغة صارمة.
وليام ديلبرت غان (1878–1955) كان مضاربًا واستعراضيًا. رسم المخططات على ورق مربعات ووضع خطوطًا بزوايا دقيقة — خط 1x1 (45 درجة) كان يُفترض أن يوازن بين السعر والزمن — وصنع أدوات مثل Square of 9 حيث تُوضع الأسعار في مربع حلزوني للعثور على القمم والقيعان المستقبلية. تحكي الأساطير أنه حوّل مبالغ صغيرة إلى ثروات؛ أما الوثائق المثبتة فأقل بكثير. مزج غان الهندسة والتصوف العددي والدورات الفلكية في تركيبة تجعله أكثر فروع نظرية الموجات صوفية.
أما فيبوناتشي فهو اسم نظريتنا الثالثة لكنه يعود إلى ليوناردو البيزي الذي عرض في Liber Abaci (1202) متتالية الأعداد 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 ... حيث يقترب خارج قسمة الأعداد المتعاقبة من 0,618. أن تُستخدم هذه النسب منذ أوائل عقد 1900 كمستويات الارتداد — السعر الذي صعد على مدار الدورة يعيد عادة عند المستوى 38,2 أو 61,8 بالمئة من الحركة، كما يُقال — فهو تطبيق حديث لم يحلم به ليوناردو نفسه.
إدوار لوكاس (1842–1891) كان عالم رياضيات فرنسيًا وهو الذي درس متتالية فيبوناتشي بمنهجية — وأعطاها اسمها. واكتشف أيضًا متتالية شقيقة هي أعداد لوكاس: 2, 1, 3, 4, 7, 11, 18, 29, 47, 76, 123, 199, 322, 521 ... حيث يكون كل عدد مجموع العددين السابقين له. لم يدّعِ لوكاس نفسه شيئًا عن أسواق الأسهم؛ بل استعار منظّرو الدورات لاحقًا هذه الأعداد كنوافذ زمنية طبيعية — فقد كان يُفترض أن الأيام 11 و29 و76 و199 ذات أهمية خاصة.
أما نظريتنا الخامسة، تحليل الحجم، فلها أقدم الجذور: كتب تشارلز داو منذ أوائل عقد 1900 أن الحجم يؤكد الاتجاه، ونظام ريتشارد وايكوف (1873–1934) التجميع والتوزيع، وشهّر جو غرانفيل بمقياس on-balance-volume في عقد 1960. الفكرة بسيطة ومغرية: السعر هو القيمة، والحجم هو القناعة.
ما الذي يشترك فيه الخمسة؟ حدس — أن السلوك البشري متكرر جماعيًا وبالتالي قابل للقياس في سلاسل الأسعار — ونقص: لم يُصغ أي من هذه الأنظمة قط في هيئة قواعد حتمية قابلة للتكذيب. قد يعُدّ المحلل المدرَّب على موجات إليوت موجات مختلفة في المخطط نفسه؛ وقد يرسم الطالب لدى غان زوايا مختلفة؛ ويمكن رسم مستويات فيبوناتشي عند المستوى من قمم وقيعان مختلفة.
هذه الذاتية بالضبط هي ما يهاجمه AK1TS. يحافظ المحرك على الحدس (الموجات، النوافذ الزمنية، الارتداد، الحجم) لكنه يستبدل فن العدّ بصيغ ثابتة: عتبات الزخم، وموضع 52 أسبوعًا، وأوزان التقلب، ونسب الحجم. البيانات نفسها تعطي دائمًا الجواب نفسه. هذا هو عقد الحتمية — وهذا ما ستبرهنه هذه الدورة، الفصل تلو الفصل، بأمثلة حسابية.