Fibonacci-kluster

Ett Fibonacci-kluster uppstår när retracement-nivåer från olika svängningar sammanfaller på samma prisnivå. Exempel: om en svängning från 100 till 150 har 61,8% retracement på 119, och en annan svängning från 90 till 140 har 50% retracement på 115, skapas en zon 115–119 med extra starkt stöd.

Ju fler Fibonacci-nivåer som sammanfaller, desto starkare blir klustret. Ett kluster med 3+ nivåer betraktas som 'high probability zone' där priset sannolikt reagerar. Med endast 2 nivåer är klustret svagare.

För svensk retail-investerare är Fibonacci-kluster användbara för att identifiera inträdeszoner. Istället för att köpa 'någonstans' vid en retracement, kan du identifiera en specifik zon där flera nivåer sammanfaller. Detta ger bättre risk/ Belopp.

För att bygga ett kluster, identifiera 2–4 tidigare svängningar i priset. För varje svängning, räkna ut 38,2%, 50%, 61,8%, och 78,6% retracements. Leta efter zoner där flera av dessa nivåer ligger inom 1–2% av varandra. Detta är ditt kluster.

Processen för att identifiera kluster: 1) Identifiera 3–4 tydliga svängningar i priset (både upp och ner). 2) För varje svängning, beräkna Fibonacci-retracements: 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6%. 3) Leta efter zoner där 3+ nivåer från olika svängningar ligger inom 1% av varandra. 4) Denna zon är ditt kluster.

Ett kluster blir extra starkt om det sammanfaller med andra tekniska nivåer — gamla toppar/botten, trendlinjer, eller round numbers (100, 200, 500 kr). Ett kluster vid 150 kr som också är en tidigare topp och en round number är mycket starkare än ett kluster vid 147,32 kr utan andra referenser.

För svensk retail-investerare rekommenderas att börja med dagschart för att identifiera kluster. Veckochart kan användas för bekräftelse. Intradag-kluster är opålitliga pga. algoritmiskt brus.

En vanlig fälla är 'over-fitting' — att leta efter svängningar tills man hittar ett kluster. Detta ger falska signaler. Bättre: identifiera de tydligaste svängningarna först, beräkna Fibonacci-nivåer, och se om något kluster bildas naturligt.

För svenska bolag är det värt att följa 5–10 bolag och uppdatera klustren månatligen. När priset närmar sig ett kluster, förbered köp/sälj. Om priset bryter klustret med volym, är trenden förmodligen om — klustret var inte tillräckligt starkt.