تجمعات فيبوناتشي

ينشأ عنقود فيبوناتشي حين تتطابق مستويات الارتداد من التأرجحات المختلفة عند المستوى السعري نفسه. مثال: إذا كان لتأرجح من 100 إلى 150 الارتداد 61,8% عند 119، ولتأرجح آخر من 90 إلى 140 الارتداد 50% عند 115، تتكون المنطقة 115–119 بالدعم القوي الإضافي.

كلما زادت مستويات فيبوناتشي المتطابقة قوي العنقود. فالعنقود ذو 3+ مستويات يُعد «منطقة الاحتمال العالي» يرجح أن يتفاعل عندها السعر مهما كان المستوى. أما العنقود المؤلف من مستويين (2 مستويات) فقط فيكون أضعف.

بالنسبة للمستثمرين الأفراد السويديين، تُعد عناقيد فيبوناتشي مفيدة لتحديد مناطق الدخول. فبدلاً من الشراء «في مكان ما» عند الارتداد، يمكنك تحديد المنطقة المحددة التي يتطابق عندها عدة مستويات — المستوى تلو المستوى. ويعطي ذلك التحكم الأفضل في المخاطر/المبلغ.

لبناء العنقود، حدد 2–4 تأرجحات سابقة في السعر. ولكل تأرجب احسب الارتدادات 38,2% و50% و61,8% و78,6%. وابحث عن المناطق التي تقع فيها عدة من هذه المستويات — المستوى تلو المستوى — ضمن 1–2% من بعضها. فهذا عنقودك.

عملية تحديد العناقيد: 1) حدد 3–4 تأرجحات واضحة في السعر (صعوداً وهبوطاً معاً). 2) لكل تأرجب احسب الارتدادات لفيبوناتشي: 23,6% و38,2% و50% و61,8% و78,6%. 3) ابحث عن المناطق التي تقع فيها 3+ مستويات من التأرجحات المختلفة ضمن 1% من بعضها. 4) هذه المنطقة عنقودك مهما كان المستوى.

يغدو العنقود قوياً بشكل إضافي إذا تطابق مع المستويات الفنية الأخرى — القمم/القيعان القديمة أو خطوط الاتجاه أو الأرقام المدورة (100 و200 و500 كرونة). فالعنقود عند 150 كرونة الذي هو أيضاً القمة السابقة والرقم المدور أقوى بكثير من العنقود عند 147,32 كرونة بلا المراجع الأخرى مهما كان المستوى.

يُنصح المستثمرون الأفراد السويديون بالبدء بالرسم اليومي لتحديد العناقيد. ويمكن استخدام الرسم الأسبوعي للتأكيد. أما عناقيد داخل اليوم فغير موثوقة بسبب الضجيج الخوارزمي.

فخ شائع هو «الإفراط في التخصيص» — البحث عن التأرجحات حتى يجد المرء العنقود. ويعطي ذلك الإشارات الكاذبة. والأفضل: حدد أوضح التأرجحات أولاً، واحسب مستويات فيبوناتشي، وانظر إن تكوّن أي عنقود طبيعياً عند المستوى.

بالنسبة للشركات السويدية، يجدر متابعة 5–10 شركات وتحديث العناقيد شهرياً. وحين يقترب السعر من عنقود جهّز شراءً/بيعاً. فإذا كسر السعر العنقود مع حجم فالأرجح أن الاتجاه انتهى — لم يكن العنقود قوياً بما يكفي.